Fundo de investimento
Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 61.562.029/0001-51
Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.407.147,67, distribuído entre 21 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,9% em operações compromissadas e 37,1% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas62,9%R$ 53.430.418,74
- Títulos Públicos37,1%R$ 31.453.382,66
- Valores a receber0,0%R$ 2.730,08
Maiores posições
- 163,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 237,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,83%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,037789 | +3,11% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,029212 | +2,26% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,018304 | +1,17% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,00649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,037789
- Patrimônio líquido
- R$ 90.407.147,67
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 88.312.970,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 89.915.200,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.