Fundo de investimento
Espanha FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 61.579.871/0001-04
Espanha FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.759.618,55, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,02%, o equivalente a 49% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em debêntures e 7,5% em títulos públicos, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,7%R$ 47.019.754,31
- Títulos Públicos7,5%R$ 3.912.066,51
- Cotas de Fundos1,7%R$ 907.407,40
- Valores a receber0,0%R$ 11.123,46
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 190,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,8%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,02%49% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +5,02% | 10,28% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,081646 | +7,17% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,074826 | +6,49% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,058562 | +4,88% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,051744 | +4,20% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,051965 | +4,23% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,053478 | +4,38% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,05298 | +4,33% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,072991 | +6,31% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,062616 | +5,28% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,029926 | +2,04% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,027931 | +1,84% | +2,34% |
| out/2025 | 1,010632 | +0,13% | +1,28% |
| set/2025 | 1,009312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,081646
- Patrimônio líquido
- R$ 52.759.618,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.327.526,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Espanha FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.907.015,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.