Fundo de investimento

Bb Ataraxia Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

CNPJ 61.584.731/0001-16

Bb Ataraxia Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.701.711,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,74%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,5% em debêntures e 16,5% em títulos públicos, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures75,5%R$ 32.447.629,20
  • Títulos Públicos16,5%R$ 7.073.213,54
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 2.247.714,83
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 864.636,75
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 316.110,13
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 32.732,25

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    75,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,0%
  3. 3

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  9. 8 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,74%30% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%192%
No ano+2,60%10,28%25%
12 meses+4,74%15,64%30%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,064679+6,32%+16,98%
ago/20261,047025+4,56%+15,97%
jul/20261,035708+3,43%+14,71%
jun/20261,023276+2,19%+13,33%
mai/20261,053257+5,18%+12,08%
abr/20261,045257+4,38%+10,89%
mar/20261,045004+4,36%+9,69%
fev/20261,048165+4,67%+8,38%
jan/20261,058113+5,66%+7,31%
dez/20251,037721+3,63%+6,07%
nov/20251,044111+4,27%+4,80%
out/20251,029345+2,79%+3,70%
set/20251,030396+2,90%+2,40%
ago/20251,016452+1,50%+1,16%
jul/20251,0013920,00%0,00%
Cota
1,064679
Patrimônio líquido
R$ 43.701.711,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.084.552,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Ataraxia Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.766.561,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.