Fundo de investimento
Bb Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 61.584.782/0001-48
Bb Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.079.664,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,0% em debêntures e 20,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,0%R$ 13.473.665,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,9%R$ 3.958.144,05
- Operações Compromissadas7,5%R$ 1.422.495,62
- Cotas de Fundos0,4%R$ 84.362,88
- Disponibilidades0,2%R$ 28.798,35
- Valores a receber0,0%R$ 2.732,17
Maiores posições
- 171,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,9%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,71%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 68% |
| No ano | +9,16% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,71% | 15,64% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,146149 | +14,56% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,13933 | +13,88% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,131806 | +13,13% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,122615 | +12,21% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,110612 | +11,01% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,098438 | +9,79% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,084253 | +8,38% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,069108 | +6,86% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,059952 | +5,95% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,050007 | +4,95% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,039818 | +3,93% | +4,80% |
| out/2025 | 1,032499 | +3,20% | +3,70% |
| set/2025 | 1,022326 | +2,19% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,007964 | +0,75% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,000457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,146149
- Patrimônio líquido
- R$ 19.079.664,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.574.639,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.069.712,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.