Fundo de investimento
Bb Fado Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 61.584.915/0001-86
Bb Fado Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.264.121,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,60%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,7% em debêntures, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,7%R$ 55.575.790,23
- Operações Compromissadas2,7%R$ 1.580.550,69
- Cotas de Fundos1,8%R$ 1.028.536,19
- Títulos Públicos0,9%R$ 501.057,12
- Disponibilidades0,0%R$ 13.579,34
- Valores a receber0,0%R$ 4.902,81
Maiores posições
- 194,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,60%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +5,59% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,60% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,108412 | +9,60% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,097977 | +8,57% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,083872 | +7,18% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,073741 | +6,18% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,071809 | +5,98% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,073262 | +6,13% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,073258 | +6,13% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,096325 | +8,41% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,087816 | +7,57% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,049742 | +3,80% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,047597 | +3,59% | +3,59% |
| out/2025 | 1,029847 | +1,84% | +2,51% |
| set/2025 | 1,040135 | +2,85% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,011288 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,108412
- Patrimônio líquido
- R$ 58.264.121,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Fado Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.354.280,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.