Fundo de investimento
Tamid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.585.425/0001-02
Tamid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.027.445,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,95%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,9% em títulos públicos e 18,1% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,9%R$ 45.723.528,23
- Operações Compromissadas18,1%R$ 10.116.347,62
- Disponibilidades0,0%R$ 11.280,04
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 177,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,95%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 245% |
| No ano | +7,78% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,95% | 15,64% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,137709 | +12,95% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,113821 | +10,58% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,093114 | +8,52% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,085282 | +7,74% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,104829 | +9,68% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,104457 | +9,65% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,082123 | +7,43% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,090497 | +8,26% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,070098 | +6,24% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,055632 | +4,80% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,057509 | +4,99% | +3,59% |
| out/2025 | 1,031196 | +2,37% | +2,51% |
| set/2025 | 1,01861 | +1,12% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,007279 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,137709
- Patrimônio líquido
- R$ 57.027.445,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tamid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.059.400,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.