Fundo de investimento

Itaú Solana Long And Short III Multimercado FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 61.586.736/0001-88

Itaú Solana Long And Short III Multimercado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.863.811,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,39%, o equivalente a 201% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Multimercado Res Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 33,7% em títulos públicos e 26,6% em ações, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RES LIMITADA (CNPJ 18.816.393/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos33,7%R$ 131.840.375,06
  • Ações26,6%R$ 103.994.516,62
  • Operações Compromissadas26,2%R$ 102.559.564,29
  • Investimento no Exterior7,9%R$ 31.069.519,47
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,2%R$ 16.455.998,94
  • Outros (6 categorias)1,3%R$ 5.243.399,71

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    37,5%
  3. 3

    BTGP INTL PORT FUND II SPC SOLANA LS INT FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,3%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,5%
  5. 5

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  6. 6

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  7. 7

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  8. 8

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  9. 9

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,5%
  11. 10 maiores de 67 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,39%201% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,02%0,88%230%
No ano+16,38%10,28%159%
12 meses+31,39%15,64%201%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026425,570877+32,58%+16,98%
ago/2026417,151113+29,96%+15,97%
jul/2026411,158398+28,09%+14,71%
jun/2026411,712249+28,26%+13,33%
mai/2026404,798531+26,11%+12,08%
abr/2026400,969851+24,92%+10,89%
mar/2026391,034901+21,82%+9,69%
fev/2026384,754342+19,87%+8,38%
jan/2026378,309109+17,86%+7,31%
dez/2025365,683962+13,92%+6,07%
nov/2025356,272796+10,99%+4,80%
out/2025343,858489+7,12%+3,70%
set/2025336,823289+4,93%+2,40%
ago/2025323,907331+0,91%+1,16%
jul/2025320,9888970,00%0,00%
Cota
425,570877
Patrimônio líquido
R$ 59.863.811,75
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 22.042.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Solana Long And Short III Multimercado FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 59.144.598,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.