Fundo de investimento
Nova Edge Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.603.679/0001-06
Nova Edge Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Security Adm. de Recursos LTDA e administrado por Dillon S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.466.569,15, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1.698,06%, o equivalente a 10.860% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1.413,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- DILLON S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 19.303.203,84
- Títulos Públicos0,3%R$ 57.978,26
- Disponibilidades0,1%R$ 11.559,64
- Valores a receber0,0%R$ 3.855,99
Maiores posições
- 199,7%
METROGRID - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1.698,06%10.860% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +76,32% | 0,88% | 8.706% |
| No ano | +976,87% | 10,28% | 9.500% |
| 12 meses | +1.698,06% | 15,64% | 10.860% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 480.775,005477 | +1.698,06% | +15,64% |
| ago/2026 | 272.672,896948 | +919,77% | +14,63% |
| jul/2026 | 274.858,339705 | +927,95% | +13,39% |
| jun/2026 | 274.185,491772 | +925,43% | +12,03% |
| mai/2026 | 274.469,964274 | +926,49% | +10,79% |
| abr/2026 | 276.287,536579 | +933,29% | +9,61% |
| mar/2026 | 278.149,058508 | +940,25% | +8,43% |
| fev/2026 | 263.795,166472 | +886,57% | +7,13% |
| jan/2026 | 88.666,556073 | +231,61% | +6,07% |
| dez/2025 | 44.645,744545 | +66,97% | +4,85% |
| nov/2025 | 44.754,519676 | +67,38% | +3,59% |
| out/2025 | 47.723,900455 | +78,48% | +2,51% |
| set/2025 | 26.280,164255 | -1,71% | +1,22% |
| ago/2025 | 26.738,602128 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 480.775,005477
- Patrimônio líquido
- R$ 34.466.569,15
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 1.413,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.504.100,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nova Edge Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.313.531,73 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.