Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 Renda Fixa Cred Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.622.820/0001-00
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 Renda Fixa Cred Priv - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.015.918.625,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,42%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,5% em debêntures e 15,2% em títulos públicos, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,5%R$ 1.022.672.272,56
- Títulos Públicos15,2%R$ 185.843.512,16
- Operações Compromissadas1,2%R$ 14.117.114,49
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.340.012,70
- Valores a receber0,0%R$ 50.144,88
- Disponibilidades0,0%R$ 18.055,39
Maiores posições
- 183,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K31
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 112 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,42%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,66% | 0,88% | -76% |
| No ano | +7,31% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,42% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,295532 | +12,77% | +16,98% |
| ago/2026 | 11,371046 | +13,52% | +15,97% |
| jul/2026 | 11,275712 | +12,57% | +14,71% |
| jun/2026 | 11,164056 | +11,46% | +13,33% |
| mai/2026 | 10,890585 | +8,73% | +12,08% |
| abr/2026 | 10,781749 | +7,64% | +10,89% |
| mar/2026 | 10,831658 | +8,14% | +9,69% |
| fev/2026 | 10,884605 | +8,67% | +8,38% |
| jan/2026 | 10,850095 | +8,32% | +7,31% |
| dez/2025 | 10,526523 | +5,09% | +6,07% |
| nov/2025 | 10,42446 | +4,07% | +4,80% |
| out/2025 | 10,359324 | +3,42% | +3,70% |
| set/2025 | 10,305692 | +2,89% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,138065 | +1,21% | +1,16% |
| jul/2025 | 10,016387 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,295532
- Patrimônio líquido
- R$ 1.015.918.625,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 689.419.392,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 Renda Fixa Cred Priv - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.018.351.099,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.