Fundo de investimento
Castelnuovo Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.643.116/0001-33
Castelnuovo Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.797.333,51, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,44%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,78% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 25.988.074,66
- Operações Compromissadas3,6%R$ 990.673,94
- Títulos Públicos1,8%R$ 498.268,74
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 12.164,63
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.418,03
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,44%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +2,69% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +7,44% | 15,64% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 122,811842 | +9,19% | +16,98% |
| ago/2026 | 121,770153 | +8,27% | +15,97% |
| jul/2026 | 120,991457 | +7,58% | +14,71% |
| jun/2026 | 120,143408 | +6,82% | +13,33% |
| mai/2026 | 120,948965 | +7,54% | +12,08% |
| abr/2026 | 121,04823 | +7,63% | +10,89% |
| mar/2026 | 122,667629 | +9,07% | +9,69% |
| fev/2026 | 123,560635 | +9,86% | +8,38% |
| jan/2026 | 121,388861 | +7,93% | +7,31% |
| dez/2025 | 119,600388 | +6,34% | +6,07% |
| nov/2025 | 119,47256 | +6,23% | +4,80% |
| out/2025 | 116,909584 | +3,95% | +3,70% |
| set/2025 | 115,948121 | +3,09% | +2,40% |
| ago/2025 | 114,309062 | +1,63% | +1,16% |
| jul/2025 | 112,47066 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 122,811842
- Patrimônio líquido
- R$ 27.797.333,51
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Castelnuovo Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.803.815,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.