Fundo de investimento
Santander Pb Fuor Invest Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.649.465/0001-62
Santander Pb Fuor Invest Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.460.045,05, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 40.815.333,35
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 170,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 39,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,14%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,61% | 0,88% | 184% |
| No ano | +7,55% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +13,14% | 15,64% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,407413 | +13,14% | +15,64% |
| ago/2026 | 11,226162 | +11,35% | +14,63% |
| jul/2026 | 11,173844 | +10,83% | +13,39% |
| jun/2026 | 11,069351 | +9,79% | +12,03% |
| mai/2026 | 11,064131 | +9,74% | +10,79% |
| abr/2026 | 11,122294 | +10,32% | +9,61% |
| mar/2026 | 11,077575 | +9,87% | +8,43% |
| fev/2026 | 10,983938 | +8,94% | +7,13% |
| jan/2026 | 10,863166 | +7,75% | +6,07% |
| dez/2025 | 10,607096 | +5,21% | +4,85% |
| nov/2025 | 10,446747 | +3,62% | +3,59% |
| out/2025 | 10,312269 | +2,28% | +2,51% |
| set/2025 | 10,224208 | +1,41% | +1,22% |
| ago/2025 | 10,082151 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,407413
- Patrimônio líquido
- R$ 41.460.045,05
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.207.760,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Fuor Invest Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.549.008,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.