Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas CDI Feeder I FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.651.255/0001-09
Itaú Debêntures Incentivadas CDI Feeder I FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.951.848,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,89%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,4% em debêntures e 18,3% em títulos públicos, num total de 214 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,4%R$ 42.139.380,62
- Títulos Públicos18,3%R$ 9.686.664,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 978.085,87
- Cotas de Fundos0,2%R$ 96.052,70
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 78.412,68
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 63.917,65
Maiores posições
- 178,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 214 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,89%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,49% | 0,88% | -56% |
| No ano | +5,86% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,89% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,119157 | +10,89% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,124701 | +11,44% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,114675 | +10,45% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,10167 | +9,16% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,079776 | +6,99% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,070437 | +6,06% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,076499 | +6,66% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,081651 | +7,17% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,077299 | +6,74% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,057194 | +4,75% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,044527 | +3,50% | +3,59% |
| out/2025 | 1,03406 | +2,46% | +2,51% |
| set/2025 | 1,023482 | +1,41% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,009244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,119157
- Patrimônio líquido
- R$ 54.951.848,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas CDI Feeder I FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.046.005,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.