Fundo de investimento
Ipasgo Fundo de Investimento Ans Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo
CNPJ 61.681.753/0001-02
Ipasgo Fundo de Investimento Ans Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 292.620,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,65%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 166.998.314,19
- Valores a receber0,0%R$ 28.680,41
- Disponibilidades0,0%R$ 13.062,90
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,65%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,72% | 0,88% | -82% |
| No ano | +4,55% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +9,65% | 15,64% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.115,485829 | +10,93% | +16,98% |
| ago/2026 | 1.123,601964 | +11,74% | +15,97% |
| jul/2026 | 1.146,775608 | +14,04% | +14,71% |
| jun/2026 | 1.140,574016 | +13,43% | +13,33% |
| mai/2026 | 1.128,027136 | +12,18% | +12,08% |
| abr/2026 | 1.116,000161 | +10,98% | +10,89% |
| mar/2026 | 1.104,128255 | +9,80% | +9,69% |
| fev/2026 | 1.090,323953 | +8,43% | +8,38% |
| jan/2026 | 1.079,518895 | +7,35% | +7,31% |
| dez/2025 | 1.066,951267 | +6,10% | +6,07% |
| nov/2025 | 1.054,061075 | +4,82% | +4,80% |
| out/2025 | 1.043,047453 | +3,73% | +3,70% |
| set/2025 | 1.029,803899 | +2,41% | +2,40% |
| ago/2025 | 1.017,286253 | +1,16% | +1,16% |
| jul/2025 | 1.005,572376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.115,485829
- Patrimônio líquido
- R$ 292.620,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 170.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ipasgo Fundo de Investimento Ans Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 292.745,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.