Fundo de investimento
Melmax FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 61.690.166/0001-71
Melmax FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.748.743,50, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,99%, o equivalente a 58% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em debêntures e 8,9% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,9%R$ 12.451.542,28
- Cotas de Fundos8,9%R$ 1.323.380,21
- Títulos Públicos6,8%R$ 1.006.662,40
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 32.554,58
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 9.884,96
Maiores posições
- 184,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,3%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,99%58% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,48% | 0,88% | -55% |
| No ano | +5,99% | 10,28% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095012 | +9,15% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,100275 | +9,68% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,087998 | +8,45% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,076724 | +7,33% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,052377 | +4,90% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,042094 | +3,88% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,047021 | +4,37% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,058714 | +5,53% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,0506 | +4,73% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,03316 | +2,99% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,021861 | +1,86% | +2,34% |
| out/2025 | 1,011687 | +0,85% | +1,28% |
| set/2025 | 1,003188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095012
- Patrimônio líquido
- R$ 14.748.743,50
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.592.761,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Melmax FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.741.256,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.