Fundo de investimento
Western Asset Us Index 500 Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 61.733.546/0001-46
Western Asset Us Index 500 Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.520.487.904,05, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,53%, o equivalente a 202% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,7%R$ 1.469.025.667,54
- Operações Compromissadas2,3%R$ 34.752.738,44
- Valores a receber0,0%R$ 30.363,87
- Disponibilidades0,0%R$ 25.031,05
Maiores posições
- 198,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,53%202% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +19,34% | 10,28% | 188% |
| 12 meses | +31,53% | 15,64% | 202% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.306,281307 | +31,53% | +15,64% |
| ago/2026 | 1.296,372298 | +30,53% | +14,63% |
| jul/2026 | 1.252,900569 | +26,15% | +13,39% |
| jun/2026 | 1.243,540607 | +25,21% | +12,03% |
| mai/2026 | 1.249,447681 | +25,81% | +10,79% |
| abr/2026 | 1.180,53699 | +18,87% | +9,61% |
| mar/2026 | 1.060,967834 | +6,83% | +8,43% |
| fev/2026 | 1.107,791738 | +11,54% | +7,13% |
| jan/2026 | 1.109,783166 | +11,74% | +6,07% |
| dez/2025 | 1.094,607303 | +10,22% | +4,85% |
| nov/2025 | 1.073,437541 | +8,08% | +3,59% |
| out/2025 | 1.069,491128 | +7,69% | +2,51% |
| set/2025 | 1.036,541939 | +4,37% | +1,22% |
| ago/2025 | 993,150803 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.306,281307
- Patrimônio líquido
- R$ 1.520.487.904,05
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 12,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.817.663,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Us Index 500 Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.519.753.145,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.