Fundo de investimento

Spx Crédito Privado Prev Itaú Fie 1 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.749.013/0001-52

Spx Crédito Privado Prev Itaú Fie 1 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.259.462,33, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,81%, o equivalente a 92% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Spx Crédito Privado Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,8% em debêntures e 26,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 161 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.976.417/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures52,8%R$ 113.242.749,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,8%R$ 57.406.705,41
  • Títulos Públicos11,1%R$ 23.787.360,88
  • Operações Compromissadas7,6%R$ 16.374.934,71
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 3.712.620,35
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 46.324,96

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    52,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,6%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  7. 7

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    BANCO INTERMEDIUM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 161 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,81%92% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,072276+7,09%+6,64%
ago/20261,063653+6,23%+5,72%
jul/20261,052291+5,09%+4,57%
jun/20261,038663+3,73%+3,32%
mai/20261,026904+2,56%+2,18%
abr/20261,011047+0,98%+1,09%
mar/20261,0012810,00%0,00%
Cota
1,072276
Patrimônio líquido
R$ 20.259.462,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.200.467,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Crédito Privado Prev Itaú Fie 1 FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.253.383,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.