Fundo de investimento
Santander Pb Jem II Participações Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.794.722/0001-50
Santander Pb Jem II Participações Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.577.005,29, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 75% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 5,5% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 5.733.137,78
- Cotas de Fundos5,5%R$ 360.435,06
- Títulos Públicos5,1%R$ 336.133,63
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 143.018,99
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 8.528,14
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 7.343,48
Maiores posições
- 184,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,2%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,67%75% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -5% |
| No ano | +7,67% | 10,28% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,128147 | +10,30% | +14,24% |
| ago/2026 | 11,132664 | +10,34% | +13,25% |
| jul/2026 | 11,045406 | +9,48% | +12,02% |
| jun/2026 | 10,916688 | +8,20% | +10,68% |
| mai/2026 | 10,739754 | +6,45% | +9,45% |
| abr/2026 | 10,662664 | +5,68% | +8,29% |
| mar/2026 | 10,649272 | +5,55% | +7,12% |
| fev/2026 | 10,61888 | +5,25% | +5,84% |
| jan/2026 | 10,558063 | +4,65% | +4,80% |
| dez/2025 | 10,335718 | +2,44% | +3,59% |
| nov/2025 | 10,223987 | +1,34% | +2,34% |
| out/2025 | 10,13491 | +0,45% | +1,28% |
| set/2025 | 10,089173 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,128147
- Patrimônio líquido
- R$ 6.577.005,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Jem II Participações Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.584.600,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.