Fundo de investimento
Journey Capital 15 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.800.269/0001-47
Journey Capital 15 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.254.216,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,2% em debêntures e 29,4% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,2%R$ 3.573.369,21
- Operações Compromissadas29,4%R$ 1.497.792,24
- Valores a receber0,4%R$ 21.788,82
Maiores posições
- 170,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 229,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,32%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,14% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,32% | 15,64% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,146362 | +14,54% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,136706 | +13,58% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,125205 | +12,43% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,114143 | +11,32% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,110051 | +10,91% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,103675 | +10,28% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,095739 | +9,48% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,086449 | +8,55% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,075973 | +7,51% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,050349 | +4,95% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,040217 | +3,93% | +4,80% |
| out/2025 | 1,027543 | +2,67% | +3,70% |
| set/2025 | 1,018467 | +1,76% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,011571 | +1,07% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,000837 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,146362
- Patrimônio líquido
- R$ 5.254.216,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 129.694.788,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital 15 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.257.142,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.