Fundo de investimento
Journey Capital 25 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.800.420/0001-47
Journey Capital 25 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.982.382,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,36%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,1% em debêntures e 30,6% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,1%R$ 4.041.606,09
- Operações Compromissadas30,6%R$ 1.789.266,32
- Valores a receber0,3%R$ 14.931,50
Maiores posições
- 169,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,36%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,29% | 0,88% | 33% |
| No ano | +7,71% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,36% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,127025 | +12,65% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,123739 | +12,32% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,111137 | +11,06% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,098726 | +9,82% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,096071 | +9,55% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,091317 | +9,08% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,0827 | +8,22% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,078991 | +7,85% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,066037 | +6,55% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,046372 | +4,59% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,037303 | +3,68% | +4,80% |
| out/2025 | 1,023098 | +2,26% | +3,70% |
| set/2025 | 1,017013 | +1,65% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,012049 | +1,16% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,000479 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,127025
- Patrimônio líquido
- R$ 67.982.382,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.286.820,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital 25 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 64.765.939,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.