Fundo de investimento
Ubs Evolution Ações Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 61.816.395/0001-90
Ubs Evolution Ações Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.459.135,96, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 23,20%, o equivalente a 226% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,3% em ações e 26,4% em operações compromissadas, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações48,3%R$ 21.661.197,20
- Operações Compromissadas26,4%R$ 11.835.735,62
- Títulos Públicos19,4%R$ 8.692.093,11
- Valores a receber3,8%R$ 1.707.769,08
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 741.750,00
- Outros (5 categorias)0,5%R$ 210.275,85
Maiores posições
- 138,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 228,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,4%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,9%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,8%
GRUPO SBF ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 73,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 110 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+23,20%226% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,56% | 0,88% | -64% |
| No ano | +23,20% | 10,28% | 226% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,37296 | +37,30% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,380725 | +38,07% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,330724 | +33,07% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,30721 | +30,72% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,283463 | +28,35% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,255923 | +25,59% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,211974 | +21,20% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,157487 | +15,75% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,132759 | +13,28% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,11446 | +11,45% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,073542 | +7,35% | +1,05% |
| out/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,37296
- Patrimônio líquido
- R$ 46.459.135,96
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.383.461,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Ações Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.359.758,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.