Fundo de investimento
Ubs Evolution Maktub Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.817.868/0001-73
Ubs Evolution Maktub Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.403.380,65, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,61%, o equivalente a 94% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,7% em debêntures, num total de 260 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,7%R$ 47.884.660,91
- Títulos Públicos5,0%R$ 2.522.171,75
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 71.881,74
- Operações Compromissadas0,1%R$ 54.967,75
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 4.902,97
Maiores posições
- 193,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 260 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,61%94% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,43% | 0,88% | -49% |
| No ano | +9,61% | 10,28% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,105587 | +9,61% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,110404 | +10,09% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,098779 | +8,94% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,085865 | +7,66% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,065869 | +5,68% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,052717 | +4,37% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,041888 | +3,30% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,03126 | +2,25% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,020624 | +1,19% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,008612 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,105587
- Patrimônio líquido
- R$ 52.403.380,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 48.130.911,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Maktub Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.497.941,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.