Fundo de investimento
Ubs Evolution Wgl Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.817.952/0001-97
Ubs Evolution Wgl Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.361.648,34, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,23%, o equivalente a 70% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,2% em debêntures e 22,5% em títulos públicos, num total de 223 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,2%R$ 24.210.052,17
- Títulos Públicos22,5%R$ 7.068.991,33
- Operações Compromissadas0,2%R$ 57.693,68
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 25.716,50
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.085,25
Maiores posições
- 175,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 223 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,23%70% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +7,23% | 10,28% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,081423 | +7,42% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,071216 | +6,41% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,055672 | +4,86% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,045841 | +3,89% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,047278 | +4,03% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,044217 | +3,73% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,032507 | +2,56% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,035288 | +2,84% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,020088 | +1,33% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,008514 | +0,18% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,006713 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,081423
- Patrimônio líquido
- R$ 32.361.648,34
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.950.273,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Wgl Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.417.456,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.