Fundo de investimento

Ubs Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 61.818.609/0001-67

Ubs Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.415.276,13, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,74%, o equivalente a 104% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 10,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,8%R$ 11.501.618.545,09
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 60.997.716,76
  • Títulos Públicos0,3%R$ 35.305.044,16
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 28.933.861,07
  • Ações0,1%R$ 11.969.572,15
  • Outros (6 categorias)0,0%R$ 1.888.555,44

Maiores posições

  1. 1

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 451768171,177871

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4.569,0%
  2. 2

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 416485450,371004

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4.212,1%
  3. 3

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41816557993,3236

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2.655,3%
  4. 4

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    53,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,4%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    29,0%
  7. 7

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 42563282,243204

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    26,5%
  8. 8

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,9%
  9. 9

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3920302,311874

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,9%
  10. 10

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3892300,152504

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,8%
  11. 10 maiores de 107 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,74%104% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,23%0,88%-140%
No ano+10,74%10,28%104%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,154401+15,44%+14,24%
ago/20261,168742+16,87%+13,25%
jul/20261,168562+16,86%+12,02%
jun/20261,1637+16,37%+10,68%
mai/20261,187477+18,75%+9,45%
abr/20261,145745+14,57%+8,29%
mar/20261,111975+11,20%+7,12%
fev/20261,17452+17,45%+5,84%
jan/20261,110672+11,07%+4,80%
dez/20251,042419+4,24%+3,59%
nov/20251,030936+3,09%+2,34%
out/20251,014625+1,46%+1,28%
set/20251,000,00%0,00%
Cota
1,154401
Patrimônio líquido
R$ 123.415.276,13
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
10,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 74.542.878,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 124.321.901,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.