Fundo de investimento
Ubs Evolution Synergy Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.818.719/0001-29
Ubs Evolution Synergy Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.781.773,68, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,26%, o equivalente a 80% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,4% em debêntures, num total de 323 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,4%R$ 31.079.423,51
- Títulos Públicos4,4%R$ 1.430.761,78
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 46.281,82
- Operações Compromissadas0,1%R$ 22.809,13
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.219,27
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 323 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,26%80% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
| No ano | +8,26% | 10,28% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107311 | +10,68% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,111891 | +11,14% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,100396 | +9,99% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,088208 | +8,77% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,067623 | +6,71% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,057311 | +5,68% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,056578 | +5,61% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,046054 | +4,56% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,035272 | +3,48% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,022794 | +2,23% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,010693 | +1,02% | +1,05% |
| out/2025 | 1,000453 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107311
- Patrimônio líquido
- R$ 33.781.773,68
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.713.732,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Synergy Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.842.592,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.