Fundo de investimento
Bb Vortex Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 61.834.984/0001-09
Bb Vortex Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.308.928,24, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,4% em debêntures e 16,9% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,4%R$ 23.572.825,57
- Operações Compromissadas16,9%R$ 5.729.496,27
- Títulos Públicos10,6%R$ 3.607.115,82
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 1.024.667,17
- Disponibilidades0,0%R$ 16.088,44
- Valores a receber0,0%R$ 3.641,90
Maiores posições
- 169,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,77%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +7,31% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,77% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,126121 | +11,77% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,114313 | +10,60% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,099224 | +9,10% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,088555 | +8,04% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,08466 | +7,66% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,082038 | +7,40% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,075137 | +6,71% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,084829 | +7,67% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,073109 | +6,51% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,049374 | +4,15% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,043035 | +3,52% | +3,59% |
| out/2025 | 1,027074 | +1,94% | +2,51% |
| set/2025 | 1,025182 | +1,75% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,007531 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,126121
- Patrimônio líquido
- R$ 34.308.928,24
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.999.999,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Vortex Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.363.145,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.