Fundo de investimento
Bb Mbm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 61.836.539/0001-70
Bb Mbm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.020.624,65, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,82%, o equivalente a 57% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,4% em debêntures e 10,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,4%R$ 69.664.073,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,8%R$ 9.887.787,34
- Cotas de Fundos10,8%R$ 9.813.190,97
- Operações Compromissadas2,0%R$ 1.817.633,30
- Disponibilidades0,0%R$ 23.305,01
- Valores a receber0,0%R$ 7.816,11
Maiores posições
- 176,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,0%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,7%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,5%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,82%57% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +5,82% | 10,28% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,101212 | +8,31% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,09148 | +7,35% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,076088 | +5,84% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,066916 | +4,93% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,065371 | +4,78% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,061482 | +4,40% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,059208 | +4,18% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,07145 | +5,38% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,062627 | +4,51% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,040693 | +2,35% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,034196 | +1,72% | +2,34% |
| out/2025 | 1,019963 | +0,32% | +1,28% |
| set/2025 | 1,016756 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,101212
- Patrimônio líquido
- R$ 92.020.624,65
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Mbm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.125.146,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.