Fundo de investimento
Bb Mmf Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 61.837.478/0001-65
Bb Mmf Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.179.432,36, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,95%, o equivalente a 58% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,1% em debêntures e 12,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,1%R$ 23.498.952,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,0%R$ 3.697.122,80
- Cotas de Fundos11,7%R$ 3.597.775,08
- Operações Compromissadas0,1%R$ 39.513,76
- Disponibilidades0,1%R$ 26.938,99
- Valores a receber0,0%R$ 3.641,90
Maiores posições
- 176,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,2%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,2%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,5%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,5%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,95%58% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +5,95% | 10,28% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,077184 | +7,34% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,066119 | +6,24% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,054315 | +5,06% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,042051 | +3,84% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,041333 | +3,77% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,036883 | +3,33% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,034314 | +3,07% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,039741 | +3,61% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,045228 | +4,16% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,016713 | +1,32% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,012282 | +0,88% | +2,34% |
| out/2025 | 1,000949 | -0,25% | +1,28% |
| set/2025 | 1,003497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,077184
- Patrimônio líquido
- R$ 31.179.432,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Mmf Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.224.892,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.