Fundo de investimento

Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.839.347/0001-17

Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.417.960,12, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,0%R$ 129.747.554,86
  • Valores a receber0,9%R$ 1.195.932,85
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 134.492,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 18.350,43

Maiores posições

  1. 1

    3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 6718,645194

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,9%
  2. 2

    JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 61999

    Outros · Investimento no Exterior

    18,2%
  3. 3

    SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 306152

    Outros · Investimento no Exterior

    18,1%
  4. 4

    JERA LN - - 63287

    Outros · Investimento no Exterior

    15,4%
  5. 5

    3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 6476,930906

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,7%
  6. 6

    R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 54402

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,1%
  7. 7

    3TEMJIAU - Franklin Japan I - LU0231791996 - FRKL - 66438,783477

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,6%
  8. 8

    3FRAIIAU - Franklin Innovation - LU2063272608 - FRKL - 16190,880258

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,8%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,61%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,29%0,88%-148%
No ano+4,06%10,28%39%
12 meses+12,61%15,64%81%
Rentabilidade acumuladaago/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%20%ago/25dez/25mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,360251+12,61%+15,64%
ago/202611,509195+14,08%+14,63%
jul/202610,932368+8,37%+13,39%
jun/202611,172837+10,75%+12,03%
mai/202610,986665+8,90%+10,79%
abr/202610,337654+2,47%+9,61%
mar/20269,828214-2,58%+8,43%
fev/202610,458359+3,67%+7,13%
jan/202610,655571+5,62%+6,07%
dez/202510,916901+8,21%+4,85%
nov/202510,491293+3,99%+3,59%
out/202510,567932+4,75%+2,51%
set/202510,181869+0,93%+1,22%
ago/202510,0883590,00%0,00%
Cota
11,360251
Patrimônio líquido
R$ 134.417.960,12
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
11,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 40.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 134.522.871,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.