Fundo de investimento

Santander Pb Parkside Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada

CNPJ 61.844.252/0001-91

Santander Pb Parkside Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.687.443,00, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 3,67%, o equivalente a 36% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 6,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,6% em debêntures e 14,9% em operações compromissadas, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures75,6%R$ 9.624.827,04
  • Operações Compromissadas14,9%R$ 1.902.806,66
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,3%R$ 1.179.877,08
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 19.388,90
  • Disponibilidades0,1%R$ 8.328,60
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    73,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,9%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,3%
  6. 6

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    Banco Daycoval

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  9. 9

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 74 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+3,67%36% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,32%0,88%-37%
No ano+3,67%10,28%36%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,582595+5,77%+14,24%
ago/202610,616946+6,11%+13,25%
jul/202610,485693+4,80%+12,02%
jun/202610,379146+3,74%+10,68%
mai/202610,387594+3,82%+9,45%
abr/202610,408924+4,03%+8,29%
mar/202610,392001+3,86%+7,12%
fev/202610,580857+5,75%+5,84%
jan/202610,435469+4,30%+4,80%
dez/202510,208175+2,03%+3,59%
nov/202510,196309+1,91%+2,34%
out/202510,070329+0,65%+1,28%
set/202510,00530,00%0,00%
Cota
10,582595
Patrimônio líquido
R$ 12.687.443,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.262.658,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Parkside Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.714.387,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.