Fundo de investimento
Santander Pb 287 Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.844.366/0001-31
Santander Pb 287 Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.470.481,64, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,17%, o equivalente a 50% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 6,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,6% em debêntures e 17,4% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,6%R$ 13.494.481,53
- Títulos Públicos17,4%R$ 2.951.759,02
- Cotas de Fundos2,9%R$ 495.603,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 179,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,17%50% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +5,17% | 10,28% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,809925 | +6,83% | +14,24% |
| ago/2026 | 10,68862 | +5,63% | +13,25% |
| jul/2026 | 10,546128 | +4,23% | +12,02% |
| jun/2026 | 10,491071 | +3,68% | +10,68% |
| mai/2026 | 10,555846 | +4,32% | +9,45% |
| abr/2026 | 10,602397 | +4,78% | +8,29% |
| mar/2026 | 10,504962 | +3,82% | +7,12% |
| fev/2026 | 10,677697 | +5,53% | +5,84% |
| jan/2026 | 10,542767 | +4,19% | +4,80% |
| dez/2025 | 10,278619 | +1,58% | +3,59% |
| nov/2025 | 10,274105 | +1,54% | +2,34% |
| out/2025 | 10,070412 | -0,48% | +1,28% |
| set/2025 | 10,118606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,809925
- Patrimônio líquido
- R$ 15.470.481,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.160.803,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 287 Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.008.949,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.