Fundo de investimento
Funpresp-Jud - Gestão de Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 61.861.865/0001-37
Funpresp-Jud - Gestão de Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Funpresp-Jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 673.629.953,55, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNPRESP-JUD FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 636.798.459,73
- Valores a receber0,0%R$ 41.984,72
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,167898 | +15,52% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,157824 | +14,52% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,145398 | +13,29% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,131752 | +11,94% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,119307 | +10,71% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,107523 | +9,55% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,095672 | +8,37% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,082648 | +7,09% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,072042 | +6,04% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,059785 | +4,82% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,047095 | +3,57% | +3,59% |
| out/2025 | 1,036263 | +2,50% | +2,51% |
| set/2025 | 1,023284 | +1,21% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,011015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,167898
- Patrimônio líquido
- R$ 673.629.953,55
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 352.463.565,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Funpresp-Jud - Gestão de Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 672.713.306,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.