Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci Rf LP - Resp Limitada

CNPJ 61.881.131/0001-10

Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.616.702,98, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,26%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,6% em debêntures e 21,2% em títulos públicos, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures67,6%R$ 118.848.678,38
  • Títulos Públicos21,2%R$ 37.210.704,61
  • Operações Compromissadas6,5%R$ 11.416.581,28
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 6.067.334,08
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%R$ 2.190.975,31
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 122.311,18

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    67,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  6. 6

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,6%
  7. 7

    BELO MONTE TRAN

    Debênture simples · Debêntures

    0,5%
  8. 8

    BANCO BOCOM BBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,4%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 145 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,26%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,38%0,88%43%
No ano+4,94%10,28%48%
12 meses+9,26%15,64%59%
Rentabilidade acumuladaago/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%ago/25dez/25mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,092577+9,26%+15,64%
ago/20261,088463+8,85%+14,63%
jul/20261,07506+7,51%+13,39%
jun/20261,065811+6,58%+12,03%
mai/20261,073086+7,31%+10,79%
abr/20261,064563+6,46%+9,61%
mar/20261,061428+6,14%+8,43%
fev/20261,067714+6,77%+7,13%
jan/20261,052688+5,27%+6,07%
dez/20251,041162+4,12%+4,85%
nov/20251,039506+3,95%+3,59%
out/20251,015132+1,51%+2,51%
set/20251,006516+0,65%+1,22%
ago/20251,000,00%0,00%
Cota
1,092577
Patrimônio líquido
R$ 134.616.702,98
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
5,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 55.512.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci Rf LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 134.780.457,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.