Fundo de investimento
Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.908.557/0001-10
Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.060.445,16, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,78%, o equivalente a 56% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em debêntures e 6,9% em títulos públicos, num total de 199 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,4%R$ 45.465.980,23
- Títulos Públicos6,9%R$ 3.594.096,98
- Operações Compromissadas4,3%R$ 2.215.963,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 631.722,77
- Cotas de Fundos0,1%R$ 55.942,78
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 74.554,17
Maiores posições
- 186,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 199 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,78%56% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +5,78% | 10,28% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,097356 | +8,41% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,088009 | +7,49% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,073112 | +6,02% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,064575 | +5,17% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,060712 | +4,79% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,058392 | +4,56% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,059563 | +4,68% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,063606 | +5,08% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,047171 | +3,45% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,0374 | +2,49% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,031319 | +1,89% | +1,05% |
| out/2025 | 1,012221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,097356
- Patrimônio líquido
- R$ 55.060.445,16
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 51.093.615,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.159.174,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.