Fundo de investimento
Erfolg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.908.791/0001-47
Erfolg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Erfolg Gestora de Recursos S/A e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.318.977,13, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,81%, o equivalente a 47% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ERFOLG GESTORA DE RECURSOS S/A
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 2.955.020,21
- Operações Compromissadas1,6%R$ 48.736,55
- Valores a receber0,1%R$ 4.370,28
- Disponibilidades0,0%R$ 798,62
Maiores posições
- 154,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 243,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,81%47% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | +4,81% | 10,28% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,024335 | +2,05% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,019157 | +1,53% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,011526 | +0,77% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,002697 | -0,11% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,006767 | +0,30% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,001003 | -0,28% | +8,29% |
| mar/2026 | 0,994286 | -0,95% | +7,12% |
| fev/2026 | 0,985073 | -1,86% | +5,84% |
| jan/2026 | 0,983859 | -1,98% | +4,80% |
| dez/2025 | 0,977365 | -2,63% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,011054 | +0,72% | +2,34% |
| out/2025 | 1,011026 | +0,72% | +1,28% |
| set/2025 | 1,003783 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,024335
- Patrimônio líquido
- R$ 1.318.977,13
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 57.868,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Erfolg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.318.570,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.