Fundo de investimento
Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.921.304/0001-86
Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Smartsave Gestora de Recursos S.A. e administrado por Nova Futura CTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.097.538,64, distribuído entre 427 cotistas. No ano, a cota rendeu 1,96%, o equivalente a 19% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em títulos públicos e 27,6% em debêntures, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SMARTSAVE GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- NOVA FUTURA CTVM LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,8%R$ 476.527,79
- Debêntures27,6%R$ 274.799,31
- Operações Compromissadas20,4%R$ 203.249,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 20.034,86
- Valores a receber2,0%R$ 19.783,19
- Disponibilidades0,2%R$ 1.540,67
Maiores posições
- 148,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 320,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
MASTER
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+1,96%19% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,88% | 19% |
| No ano | +1,96% | 10,28% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 101,555282 | +2,52% | +12,80% |
| ago/2026 | 101,390221 | +2,36% | +11,82% |
| jul/2026 | 101,379945 | +2,35% | +10,61% |
| jun/2026 | 101,179828 | +2,14% | +9,29% |
| mai/2026 | 100,931335 | +1,89% | +8,08% |
| abr/2026 | 100,487751 | +1,45% | +6,93% |
| mar/2026 | 100,085124 | +1,04% | +5,77% |
| fev/2026 | 100,027326 | +0,98% | +4,51% |
| jan/2026 | 100,16588 | +1,12% | +3,48% |
| dez/2025 | 99,598516 | +0,55% | +2,29% |
| nov/2025 | 99,611241 | +0,56% | +1,05% |
| out/2025 | 99,05567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 101,555282
- Patrimônio líquido
- R$ 1.097.538,64
- Cotistas
- 427
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.078.358,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.097.388,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.