Fundo de investimento
Mazel Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.925.300/0001-76
Mazel Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.759.345,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,40%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,26% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 83,4% em debêntures e 15,0% em títulos públicos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,4%R$ 21.195.144,44
- Títulos Públicos15,0%R$ 3.819.072,02
- Operações Compromissadas1,5%R$ 385.532,72
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.278,85
- Disponibilidades0,0%R$ 2.122,58
Maiores posições
- 183,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,40%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +3,49% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +8,40% | 15,64% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 109,285008 | +8,40% | +15,64% |
| ago/2026 | 108,269042 | +7,40% | +14,63% |
| jul/2026 | 107,402045 | +6,54% | +13,39% |
| jun/2026 | 106,672817 | +5,81% | +12,03% |
| mai/2026 | 107,320634 | +6,46% | +10,79% |
| abr/2026 | 107,311505 | +6,45% | +9,61% |
| mar/2026 | 108,466808 | +7,59% | +8,43% |
| fev/2026 | 109,050678 | +8,17% | +7,13% |
| jan/2026 | 107,212745 | +6,35% | +6,07% |
| dez/2025 | 105,598762 | +4,75% | +4,85% |
| nov/2025 | 105,485952 | +4,64% | +3,59% |
| out/2025 | 103,266804 | +2,43% | +2,51% |
| set/2025 | 101,936866 | +1,12% | +1,22% |
| ago/2025 | 100,812717 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,285008
- Patrimônio líquido
- R$ 25.759.345,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.935.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mazel Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.766.371,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.