Fundo de investimento
Bradesco Orion FIF - Cotas de Investimento em Cotas Renda Fixa LP - Resp Limitada
CNPJ 61.927.056/0001-80
Bradesco Orion FIF - Cotas de Investimento em Cotas Renda Fixa LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 372.133.860,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,01%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em operações compromissadas e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 530 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (CNPJ 32.312.120/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas41,2%R$ 29.150.980.912,19
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 18.057.640.309,17
- Debêntures14,6%R$ 10.320.597.493,54
- Títulos Públicos14,4%R$ 10.187.647.187,75
- Cotas de Fundos3,6%R$ 2.520.411.048,03
- Outros (3 categorias)0,6%R$ 433.232.244,68
Maiores posições
- 131,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 410,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 65,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 530 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,01%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,55% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,01% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,173018 | +16,01% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,162508 | +14,97% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,14957 | +13,69% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,135168 | +12,26% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,122251 | +10,99% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,109603 | +9,74% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,097596 | +8,55% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,084712 | +7,27% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,073769 | +6,19% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,061046 | +4,93% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,047995 | +3,64% | +3,59% |
| out/2025 | 1,036964 | +2,55% | +2,51% |
| set/2025 | 1,023858 | +1,26% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,011162 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,173018
- Patrimônio líquido
- R$ 372.133.860,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 102.522.888,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Orion FIF - Cotas de Investimento em Cotas Renda Fixa LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 368.606.960,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.