Fundo de investimento
Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.944.498/0001-35
Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.285.084,13, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,36%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,6% em debêntures e 16,6% em cotas de fundos, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,6%R$ 44.462.185,84
- Cotas de Fundos16,6%R$ 10.321.228,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 4.175.897,59
- Títulos Públicos5,0%R$ 3.096.349,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 50.969,08
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 21.606,96
Maiores posições
- 171,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,1%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,6%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 87 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,36%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 35% |
| No ano | +5,63% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +10,36% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,110358 | +10,36% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,107 | +10,03% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,095229 | +8,86% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,085874 | +7,93% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,074026 | +6,75% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,069843 | +6,34% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,073894 | +6,74% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,0927 | +8,61% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,083019 | +7,65% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,051182 | +4,48% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,041717 | +3,54% | +3,59% |
| out/2025 | 1,028485 | +2,23% | +2,51% |
| set/2025 | 1,023446 | +1,72% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,006096 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,110358
- Patrimônio líquido
- R$ 62.285.084,13
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 2,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.460.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.253.466,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.