Fundo de investimento

Riza Evora Hedge Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf

CNPJ 61.948.797/0001-48

Riza Evora Hedge Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.926.916,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,5% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures84,5%R$ 14.376.940,97
  • Títulos Públicos4,6%R$ 783.243,81
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,6%R$ 617.160,51
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 520.194,35
  • Outras aplicações2,1%R$ 351.619,34
  • Outros (3 categorias)2,2%R$ 369.333,34

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    84,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  3. 3

    BANCO BMG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  4. 4

    HSBH11

    Outros · Outras aplicações

    2,1%
  5. 5

    NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,0%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  7. 7

    CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  8. 8

    NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  9. 9

    DAPFK31

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DAPFQ30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,82%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,39%0,88%44%
No ano+10,43%10,28%101%
12 meses+15,82%15,64%101%
Rentabilidade acumuladaago/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%ago/25dez/25mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,159629+15,82%+15,64%
ago/20261,155175+15,38%+14,63%
jul/20261,143204+14,18%+13,39%
jun/20261,125192+12,38%+12,03%
mai/20261,105311+10,40%+10,79%
abr/20261,091408+9,01%+9,61%
mar/20261,089143+8,78%+8,43%
fev/20261,086277+8,49%+7,13%
jan/20261,076966+7,56%+6,07%
dez/20251,050086+4,88%+4,85%
nov/20251,038894+3,76%+3,59%
out/20251,027434+2,62%+2,51%
set/20251,022911+2,17%+1,22%
ago/20251,0012250,00%0,00%
Cota
1,159629
Patrimônio líquido
R$ 23.926.916,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.600.190,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Evora Hedge Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.914.242,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.