Fundo de investimento
Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.952.434/0001-86
Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.916.581,38, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,78%, o equivalente a 56% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,1% em debêntures e 13,1% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,1%R$ 39.951.122,52
- Operações Compromissadas13,1%R$ 6.625.381,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,7%R$ 3.900.551,40
- Valores a receber0,1%R$ 30.557,05
Maiores posições
- 178,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,78%56% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +5,78% | 10,28% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095331 | +9,53% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,090693 | +9,07% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,075932 | +7,59% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,065812 | +6,58% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,065437 | +6,54% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,06384 | +6,38% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,076334 | +7,63% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,061048 | +6,10% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,049884 | +4,99% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,035455 | +3,55% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,023295 | +2,33% | +2,34% |
| out/2025 | 1,012574 | +1,26% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095331
- Patrimônio líquido
- R$ 51.916.581,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 231.476.308,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.017.351,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.