Fundo de investimento
Persa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.953.079/0001-60
Persa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.372.382,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,35%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,0% em debêntures e 17,7% em títulos públicos, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,0%R$ 20.705.544,61
- Títulos Públicos17,7%R$ 4.644.759,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 550.188,54
- Operações Compromissadas1,2%R$ 305.516,38
- Valores a receber0,0%R$ 12.810,29
Maiores posições
- 179,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 106 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,35%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +2,07% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | +5,35% | 15,64% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,056682 | +5,35% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,049288 | +4,61% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,035113 | +3,20% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,026459 | +2,34% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,036789 | +3,37% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,037856 | +3,47% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,020759 | +1,77% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,063406 | +6,02% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,052645 | +4,95% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,03529 | +3,22% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,037821 | +3,47% | +3,59% |
| out/2025 | 1,015201 | +1,21% | +2,51% |
| set/2025 | 1,011404 | +0,83% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,003032 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,056682
- Patrimônio líquido
- R$ 26.372.382,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.329,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Persa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.429.646,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.