Fundo de investimento
Sparta Oawm FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.959.407/0001-35
Sparta Oawm FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.584.674,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,00%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em debêntures e 17,5% em operações compromissadas, num total de 295 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,8%R$ 15.387.558,90
- Operações Compromissadas17,5%R$ 3.687.861,14
- Títulos Públicos7,9%R$ 1.678.632,13
- Obrigações por compra a termo a pagar1,7%R$ 359.576,72
- Valores a receber0,0%R$ 5.831,11
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 4.298,96
Maiores posições
- 189,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ40
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 295 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,00%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +8,16% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +12,00% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,122742 | +12,00% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,111638 | +10,89% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,098409 | +9,57% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,086078 | +8,34% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,082405 | +7,98% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,076489 | +7,39% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,072096 | +6,95% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,06928 | +6,67% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,058828 | +5,63% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,03805 | +3,55% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,031011 | +2,85% | +3,59% |
| out/2025 | 1,017359 | +1,49% | +2,51% |
| set/2025 | 1,014046 | +1,16% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,002432 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,122742
- Patrimônio líquido
- R$ 17.584.674,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Oawm FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.611.219,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.