Fundo de investimento
Prometheus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 61.969.029/0001-70
Prometheus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bluewave Asset LTDA e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 05/08/2025, o patrimônio líquido era de R$ 1.000.000,00, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,9% em disponibilidades e 40,0% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUEWAVE ASSET LTDA
- Administrador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades51,9%R$ 1.737.261,50
- Operações Compromissadas40,0%R$ 1.339.637,79
- Outras aplicações6,8%R$ 226.470,32
- Valores a receber1,2%R$ 41.658,90
Maiores posições
- 162,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 210,4%
CHAMADA DE MARGEM
Outros · Outras aplicações
- 30,1%
BINANCE BNB - CRIPTOMOEDA
Outros · Outras aplicações
- 40,0%
OKX USDT - CRIPTOMOEDA
Outros · Outras aplicações
- 50,0%
OKX USDC - CRIPTOMOEDA
Outros · Outras aplicações
- 60,0%
MB USDT - CRIPTOMOEDA
Outros · Outras aplicações
- 70,0%
BINANCE USDT - CRIPTOMOEDA
Outros · Outras aplicações
- 80,0%
BINANCE AAVE - CRIPTOMOEDA
Outros · Outras aplicações
- 90,0%
BINANCE SOL - CRIPTOMOEDA
Outros · Outras aplicações
- 100,0%
BINANCE USDC - CRIPTOMOEDA
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 05/08/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 1.000,00
- Patrimônio líquido
- R$ 1.000.000,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prometheus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 1.000.000,00 em 05/08/2025
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.