Fundo de investimento
Crica Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.971.270/0001-34
Crica Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.920,85, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,32%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,5% em debêntures e 15,1% em títulos públicos, num total de 188 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,5%R$ 62.186.886,28
- Títulos Públicos15,1%R$ 11.655.596,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 1.955.477,46
- Operações Compromissadas1,9%R$ 1.465.879,67
- Valores a receber0,0%R$ 23.430,02
Maiores posições
- 180,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 7 maiores de 188 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,32%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +4,70% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +9,32% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,099604 | +9,32% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,093352 | +8,69% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,079562 | +7,32% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,06971 | +6,34% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,069677 | +6,34% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,067393 | +6,11% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,07527 | +6,90% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,087685 | +8,13% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,079144 | +7,28% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,050261 | +4,41% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,042718 | +3,66% | +3,59% |
| out/2025 | 1,033182 | +2,71% | +2,51% |
| set/2025 | 1,022275 | +1,63% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,005896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,099604
- Patrimônio líquido
- R$ 219.920,85
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Crica Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 79.369.801,82 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.