Fundo de investimento
Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.972.391/0001-09
Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.002.725,83, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,27%, o equivalente a 51% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,4% em debêntures e 21,9% em operações compromissadas, num total de 98 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,4%R$ 48.742.340,19
- Operações Compromissadas21,9%R$ 13.963.439,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 1.047.067,95
- Valores a receber0,0%R$ 11.757,78
Maiores posições
- 176,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 98 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,27%51% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 67% |
| No ano | +5,27% | 10,28% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,078407 | +7,38% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,072115 | +6,75% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,057777 | +5,33% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,048401 | +4,39% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,048564 | +4,41% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,046537 | +4,21% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,048435 | +4,40% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,05364 | +4,91% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,042511 | +3,81% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,024448 | +2,01% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,015223 | +1,09% | +1,05% |
| out/2025 | 1,004294 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,078407
- Patrimônio líquido
- R$ 66.002.725,83
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.233.460,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.115.420,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.