Fundo de investimento
Mmth Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 61.972.672/0001-53
Mmth Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 606.263.831,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,20%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 23,4% em debêntures, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF75,2%R$ 398.411.693,30
- Debêntures23,4%R$ 123.794.226,43
- Operações Compromissadas1,5%R$ 7.783.221,04
- Valores a receber0,0%R$ 72.943,78
Maiores posições
- 140,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 223,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 320,6%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,8%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 8 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,20%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,68% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,20% | 15,64% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,174695 | +16,20% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,164015 | +15,15% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,150833 | +13,84% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,136471 | +12,42% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,123344 | +11,12% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,110924 | +9,89% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,098521 | +8,67% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,084967 | +7,33% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,073962 | +6,24% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,061383 | +4,99% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,048335 | +3,70% | +3,59% |
| out/2025 | 1,037188 | +2,60% | +2,51% |
| set/2025 | 1,02357 | +1,25% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,010898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,174695
- Patrimônio líquido
- R$ 606.263.831,23
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 277.523.338,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mmth Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 662.225.108,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.