Fundo de investimento
Monte Corcovado FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.989.479/0001-25
Monte Corcovado FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.760.001,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,35%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,2% em debêntures e 24,0% em títulos públicos, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,2%R$ 48.340.302,30
- Títulos Públicos24,0%R$ 15.883.674,93
- Cotas de Fundos2,7%R$ 1.807.108,85
- Valores a receber0,0%R$ 11.123,46
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 173,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,35%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +5,18% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,35% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,083428 | +9,35% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,071536 | +8,15% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,055944 | +6,57% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,04851 | +5,82% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,052577 | +6,23% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,051632 | +6,14% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,051446 | +6,12% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,068046 | +7,79% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,056376 | +6,62% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,030096 | +3,96% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,028478 | +3,80% | +3,59% |
| out/2025 | 1,007019 | +1,63% | +2,51% |
| set/2025 | 1,000884 | +1,01% | +1,22% |
| ago/2025 | 0,990832 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,083428
- Patrimônio líquido
- R$ 66.760.001,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 680.872,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Corcovado FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.877.611,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.