Fundo de investimento

Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitada

CNPJ 61.990.870/0001-40

Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.577.433,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,36%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,6% em ações, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações93,6%R$ 16.422.196,53
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 452.560,15
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 360.789,65
  • Valores a receber1,6%R$ 275.754,63
  • Disponibilidades0,1%R$ 25.293,04

Maiores posições

  1. 1

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    10,7%
  2. 2

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    8,5%
  3. 3

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,5%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,3%
  5. 5

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  6. 6

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  7. 7

    CAIXA SEGURI ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  8. 8

    CEMIG PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,5%
  9. 9

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,36%162% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,40%0,88%388%
No ano+13,10%10,28%127%
12 meses+25,36%15,64%162%
Rentabilidade acumuladaago/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%ago/25dez/25mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,990263+25,36%+15,64%
ago/202612,563208+21,24%+14,63%
jul/202612,829765+23,81%+13,39%
jun/202612,512965+20,75%+12,03%
mai/202612,191319+17,65%+10,79%
abr/202613,154212+26,94%+9,61%
mar/202613,269402+28,05%+8,43%
fev/202613,456127+29,85%+7,13%
jan/202612,830869+23,82%+6,07%
dez/202511,486123+10,84%+4,85%
nov/202511,44194+10,42%+3,59%
out/202510,79697+4,19%+2,51%
set/202510,748948+3,73%+1,22%
ago/202510,3624770,00%0,00%
Cota
12,990263
Patrimônio líquido
R$ 27.577.433,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.900.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.206.429,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.