Fundo de investimento
Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.003.593/0001-05
Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.708.640,58, distribuído entre 29 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,79%, o equivalente a 95% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF92,7%R$ 7.923.817,83
- Títulos Públicos4,6%R$ 390.605,87
- Operações Compromissadas2,8%R$ 235.559,43
- Valores a receber0,0%R$ 1.657,59
Maiores posições
- 118,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 26,9%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,4%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,4%
BANCO STELLANTIS S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 76,3%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 86,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 96,2%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 106,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,79%95% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,098976 | +9,79% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,08982 | +8,88% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,078535 | +7,75% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,066072 | +6,50% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,05471 | +5,37% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,043981 | +4,30% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,033213 | +3,22% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,021086 | +2,01% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,011486 | +1,05% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,000975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,098976
- Patrimônio líquido
- R$ 8.708.640,58
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.953.176,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.704.437,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.