Fundo de investimento

Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 62.003.593/0001-05

Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.708.640,58, distribuído entre 29 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,79%, o equivalente a 95% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/07/2025

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF92,7%R$ 7.923.817,83
  • Títulos Públicos4,6%R$ 390.605,87
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 235.559,43
  • Valores a receber0,0%R$ 1.657,59

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    18,3%
  2. 2

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  3. 3

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  6. 6

    BANCO STELLANTIS S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  7. 7

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  9. 9

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  10. 10

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,79%95% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,79%10,28%95%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,098976+9,79%+10,28%
ago/20261,08982+8,88%+9,32%
jul/20261,078535+7,75%+8,14%
jun/20261,066072+6,50%+6,84%
mai/20261,05471+5,37%+5,66%
abr/20261,043981+4,30%+4,54%
mar/20261,033213+3,22%+3,41%
fev/20261,021086+2,01%+2,17%
jan/20261,011486+1,05%+1,16%
dez/20251,0009750,00%0,00%
Cota
1,098976
Patrimônio líquido
R$ 8.708.640,58
Cotistas
29
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.953.176,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Portofino Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.704.437,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.