Fundo de investimento
Indaiatuba FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.003.655/0001-70
Indaiatuba FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.587.060,77, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,74%, o equivalente a 66% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,3% em debêntures e 13,9% em títulos públicos, num total de 144 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,3%R$ 20.247.133,75
- Títulos Públicos13,9%R$ 3.836.299,81
- Operações Compromissadas9,9%R$ 2.743.804,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 645.678,31
- Disponibilidades0,2%R$ 50.452,85
- Outros (3 categorias)0,4%R$ 99.827,76
Maiores posições
- 172,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 144 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,74%66% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -66% |
| No ano | +6,74% | 10,28% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,102671 | +9,16% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,109078 | +9,79% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,099211 | +8,82% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,086875 | +7,59% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,064847 | +5,41% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,056921 | +4,63% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,061778 | +5,11% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,05704 | +4,64% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,046728 | +3,62% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,033084 | +2,27% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,020657 | +1,04% | +1,05% |
| out/2025 | 1,010154 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,102671
- Patrimônio líquido
- R$ 28.587.060,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.925.267,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Indaiatuba FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.646.240,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.